Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[Aleksey Kudinov]

Sold 16 delta strangle in NFLX

$2.40 ?

114/89 @ $2.06

Stock +$20.00 Завтра утром надо будет roll up 89 puts to 119 strike.

Хм, не сильно дорого будет? продать ATM путы за хорошую цену не получится - volatility collapse. И если эта хрень после ролла начнёт падать - то будет double whammy. What am I missing?

[venumpro]

Sold 16 delta strangle in NFLX

$2.40 ?

114/89 @ $2.06

Stock +$20.00 Завтра утром надо будет roll up 89 puts to 119 strike.

Хм, не сильно дорого будет? продать ATM путы за хорошую цену не получится - volatility collapse. И если эта хрень после ролла начнёт падать - то будет double whammy. What am I missing?

Premium levels should stay bid until 10:30 am.

If I roll 89 puts to 119, I will end up with 114/119 inverted strangle which should trade tomorrow morning for around $7-8. I should have still $2.00-2.50 in premium on the top of $2.00 I've already collected. If stock ends up the week between 114 and 119, it should be a scratch trade or marginal loser. Then, I should be able to roll to November for substantial credit.

The stats I saw show that about 33% of all post-earnings moves exceed the expected move. Usually, I can salvage 80% of those runaway trades within 3 weeks from earnings. As a result, it's still worth it for me to sell strangles.

[ie]

If I roll 89 puts to 119, I will end up with 114/119 inverted strangle which should trade tomorrow morning for around $7-8. I should have still $2.00-2.50 in premium on the top of $2.00 I've already collected.

но позвольте холмс, 119 put, это ATM, то есть должен стоить 50% от стока. ~ $0.5 a piece.
откуда взялись 2.00-2.50 ??

[venumpro]

Иф И ролл 89 путс то 119, И шилл енд уп шитх 114/119 инвертед странгле шхич шоулд траде томоррош морнинг фор ароунд $7-8. И шоулд хаве стилл $2.00-2.50 ин премиум он тхе топ оф $2.00 Иьве алреады цоллецтед.

но позвольте холмс, 119 пут, это АТМ, то есть должен стоить 50% от стока. ~ $0.5 а пиеце.
откуда взялись 2.00-2.50 ??

Сомневаюсь. Думаю, что АТМ пут звтра утром будет стоить $2-3

[ie]

Иф И ролл 89 путс то 119, И шилл енд уп шитх 114/119 инвертед странгле шхич шоулд траде томоррош морнинг фор ароунд $7-8. И шоулд хаве стилл $2.00-2.50 ин премиум он тхе топ оф $2.00 Иьве алреады цоллецтед.

но позвольте холмс, 119 пут, это АТМ, то есть должен стоить 50% от стока. ~ $0.5 а пиеце.
откуда взялись 2.00-2.50 ??

Сомневаюсь. Думаю, что АТМ пут звтра утром будет стоить $2-3

может быть, может быть...

еще хотелось бы понять вот это:

Then, I should be able to roll to November for substantial credit.

я так понял, это будет roll-forward + roll-out?

[venumpro]

я так понял, это будет roll-forward + roll-out?

Сначала, я go inverted, which is a roll-up. Только после етого - I am rolling out and recenter strangle strikes, which would be Wednesday or Thursday.

BTW, guys on tastytrade, roll out first ... and only then go inverted , if necessary. Works for them

No matter what you do, you have to stay mechanical.

[ie]

я так понял, это будет roll-forward + roll-out?

Сначала, я go inverted, which is a roll-up. Только после етого - I am rolling out and recenter strangle strikes, which would be Wednesday or Thursday.

gotcha thanks!

[Lavash]

Меня в нубы определили, дали 1ый уровень. Разрешили covered call writing.

[worldCitizen]

Меня в нубы определили, дали 1ый уровень. Разрешили covered call writing.

Поздравляю.
У Вас есть возможность paper trade for some short time? т.е. есть ли на вашей платформе такая возможность?
Если Вы уже купили какие то стоки, то можно сразу и начать продавать calls.

[Lavash]

Меня в нубы определили, дали 1ый уровень. Разрешили covered call writing.

Поздравляю.
У Вас есть возможность paper trade for some short time? т.е. есть ли на вашей платформе такая возможность?
Если Вы уже купили какие то стоки, то можно сразу и начать продавать calls.

Думаю, что нет такой возможности. У меня эккаунт в Merrill Edge. Вот сегодня выписала первый cover call. Купила дешевых 100 стоков. И выписала с близким striking price. Расстаться не жалко.

[venumpro]

Меня в нубы определили, дали 1ый уровень. Разрешили covered call writing.

Поздравляю.
У Вас есть возможность paper trade for some short time? т.е. есть ли на вашей платформе такая возможность?
Если Вы уже купили какие то стоки, то можно сразу и начать продавать calls.

Думаю, что нет такой возможности. У меня эккаунт в Merrill Edge. Вот сегодня выписала первый cover call. Купила дешевых 100 стоков. И выписала с близким striking price. Расстаться не жалко.

Just don't forget, that covered call works best in extremely high volatility + low stock price

If LULU drops another $1, I will sell Nov 55 covered calls .... a lot of them

[Aleksey Kudinov]

Меня в нубы определили, дали 1ый уровень. Разрешили covered call writing.

Поздравляю.
У Вас есть возможность paper trade for some short time? т.е. есть ли на вашей платформе такая возможность?
Если Вы уже купили какие то стоки, то можно сразу и начать продавать calls.

Думаю, что нет такой возможности. У меня эккаунт в Merrill Edge. Вот сегодня выписала первый cover call. Купила дешевых 100 стоков. И выписала с близким striking price. Расстаться не жалко.

Точно не помню, но кажется ME берет фи за assignment, так что смотрите, чтобы с этими фями в накладе не остаться.

[Lavash]

Меня в нубы определили, дали 1ый уровень. Разрешили covered call writing.

Поздравляю.
У Вас есть возможность paper trade for some short time? т.е. есть ли на вашей платформе такая возможность?
Если Вы уже купили какие то стоки, то можно сразу и начать продавать calls.

Думаю, что нет такой возможности. У меня эккаунт в Merrill Edge. Вот сегодня выписала первый cover call. Купила дешевых 100 стоков. И выписала с близким striking price. Расстаться не жалко.

Точно не помню, но кажется ME берет фи за assignment, так что смотрите, чтобы с этими фями в накладе не остаться.

Чуть больше 7 долларов за контракт. А выписала всего-лишь один. И assignment должен быть около 10-ки. Но если замечу, что совсем близко и смогу словить момент, выкуплю назад.

[venumpro]

Меня в нубы определили, дали 1ый уровень. Разрешили цоверед цалл шритинг.

Поздравляю.
У Вас есть возможность папер траде фор соме шорт тиме? т.е. есть ли на вашей платформе такая возможность?
Если Вы уже купили какие то стоки, то можно сразу и начать продавать цаллс.

Думаю, что нет такой возможности. У меня эккаунт в Меррилл Едге. Вот сегодня выписала первый цовер цалл. Купила дешевых 100 стоков. И выписала с близким стрикинг прице. Расстаться не жалко.

Точно не помню, но кажется МЕ берет фи за ассигнмент, так что смотрите, чтобы с этими фями в накладе не остаться.

Чуть больше 7 долларов за контракт. А выписала всего-лишь один. И ассигнмент должен быть около 10-ки. Но если замечу, что совсем близко и смогу словить момент, выкуплю назад.

Не обязательно выкупать. Можна ролать за кредит, если сток далеко не убежал

[Lavash]

Поздравляю.
У Вас есть возможность папер траде фор соме шорт тиме? т.е. есть ли на вашей платформе такая возможность?
Если Вы уже купили какие то стоки, то можно сразу и начать продавать цаллс.

Думаю, что нет такой возможности. У меня эккаунт в Меррилл Едге. Вот сегодня выписала первый цовер цалл. Купила дешевых 100 стоков. И выписала с близким стрикинг прице. Расстаться не жалко.

Точно не помню, но кажется МЕ берет фи за ассигнмент, так что смотрите, чтобы с этими фями в накладе не остаться.

Чуть больше 7 долларов за контракт. А выписала всего-лишь один. И ассигнмент должен быть около 10-ки. Но если замечу, что совсем близко и смогу словить момент, выкуплю назад.

Не обязательно выкупать. Можна ролать за кредит, если сток далеко не убежал

Понятно. Буду следить. Осталось три дня.