Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[Veselchak U]

Venumpro, спасибо за развёрнутый ответ. Much of it is all greek to me (no pun intended ), но в недалёком будущем, я надеюсь, информация окажется полезной.

[venumpro]

Venumpro, спасибо за развёрнутый ответ. Much of it is all greek to me (no pun intended ), но в недалёком будущем, я надеюсь, информация окажется полезной.

2 года назад, я даже не знал, что такое volatility. Теперь, даже жена и 7-летняя дочь трeйдатут как подорваные.

3 важных поинта:

1. Hе усложнять легкие веши. Много людей overanalyze simple things and freak themselves out. Trading is simple ... you will be buying the junk everyone sells, and selling stocks everyone buys. You are not an analyst or investor, so you should care less what the company/market/FED does.
2. First option trade has to be a naked put or strangle. If you start from credit spreads, it will take you longer to understand the concept of option trading.
3. Don't try to make 100%+ return first year. Initially, you have to be shooting for 2-3% return a month trading with only 30% of your portfolio. Those 100%-returns will come someday naturally. Don't force it.

Good luck!!!

[metaller]

Чтоб етого не случилось, стараюсь придерживаться следуюших правил:

1. I never sell junky puts/calls. Calls/Puts with delta less than 15 simply don't exist for me. When volatility explodes, these 5-10 cent options quickly turn into 1 dollar options. I generally prefer selling 20-30 delta options.
2. Position sizing. I never get to the point when 2 or 3 positions going horribly wrong at same time would get me out business. For 10K account, max position size would be 2-3 contracts. 100K account - almost never more than 10 contracts.
3. At times of low volatility, like it is now, I almost never sell naked puts. Big no-no. When I sell naked calls, I generally sell ITM calls.
4. Capital usage. During times of low volatility, you have to keep a lot of capital on the sidelines. It will help you to survive the vol explosion + you'll have a lot of available funds for high vol trading. As of today, I use only 12% of available capital. In August and January, for example, I was using 75-100% of the account.
5. I always maintain short delta to offset vega exposure. My portfolio, as a whole, has even amount of short deltas and vega. Always betaweight my portfolio to SPY to make sure that I am not to short or too long compared to the amount of short vega.
7. Try to play both sides, use different strategies, and trade uncorrelated products.
8. Manage winners early and don't wait until expiration.
9. Set realistic target returns.
10. I don't read financial news, don't use charts, and look at stock fundamentals. As a result, my mind is always unbiased, fresh and sharp. It's very difficult to catch me off guard.

Не совсем понятно.
1. Тут речь о продаже опций или о покупке ?

[venumpro]

Не совсем понятно.
1. Тут речь о продаже опций или о покупке ?

Только о продаже. Я не покупаю опционы.

[venumpro]

Продал July ratio call spread 27/28 (1 by 2) в GDX @ $0.35 credit to compliment existing July 20/26 strangle. Still need to roll up 20 put to adjust overall deltas.

Completely out of TWTR. Ended up with $45.00 profit after recovering from pretty significant earnings play loss. Will consider it as a scratch trade. I think I am done with this stock ..... until next earnings

Working July 730/335 call spread in AMZN for $2.30 credit. Not sure I will be filled

Waiting for higher crude prices to reload on XOP, XLE and /CL shorts

[venumpro]

Shorted SPY и продал 205 put against it. Did not want to sell stock since it uses too much capital and volatility is too low to sell naked call. Went with synthetic to cut the cost of the trade.

Bought 210 Put + Sold 210 Call (same thing as shorting 100 shares of SPY) + sold 205 put against it. The entire trade was filled @ 1.73 credit and uses $4,369.30 in buying power per contract.

[venumpro]

Rolled up GDX 20 Put to 24 @ .84 credit to adjust deltas.

[worldCitizen]

Аналитики предсказывают очень большую разницу в цене: 5 д. в случае отказа, и 50 - 60 д. в случае одобрения. Чисто gambling.
Купил январские 35 колз, продал июньские 34 колз. я уже сделал хороший профит на пут-с, теперь переключился.

я не очень верю этим предсказаниям про $50-$60. Хотя и есть острая нужда в таком лекарстве, но количество потенциальных клиентов весьма ограничено.

Понедельник вечером.
Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT), a developer of innovative RNA-targeted therapeutics, today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has requested that Sarepta provide dystrophin data, as measured by western blot, from biopsies already obtained from the ongoing confirmatory study of eteplirsen (PROMOVI), as part of its ongoing evaluation of the eteplirsen New Drug Application (NDA). The Company plans to submit data from thirteen patient biopsy samples, at baseline and Week 48, to the FDA over the coming weeks to facilitate a prompt decision on the NDA by the Agency.
https://finance.yahoo.com/news/sarepta- ... 00495.html" onclick="window.open(this.href);return false;

[kozhedub]

Аналитики предсказывают очень большую разницу в цене: 5 д. в случае отказа, и 50 - 60 д. в случае одобрения. Чисто gambling.
Купил январские 35 колз, продал июньские 34 колз. я уже сделал хороший профит на пут-с, теперь переключился.

я не очень верю этим предсказаниям про $50-$60. Хотя и есть острая нужда в таком лекарстве, но количество потенциальных клиентов весьма ограничено.

Понедельник вечером.
Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT), a developer of innovative RNA-targeted therapeutics, today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has requested that Sarepta provide dystrophin data, as measured by western blot, from biopsies already obtained from the ongoing confirmatory study of eteplirsen (PROMOVI), as part of its ongoing evaluation of the eteplirsen New Drug Application (NDA). The Company plans to submit data from thirteen patient biopsy samples, at baseline and Week 48, to the FDA over the coming weeks to facilitate a prompt decision on the NDA by the Agency.
https://finance.yahoo.com/news/sarepta- ... 00495.html" onclick="window.open(this.href);return false;

Sarepta это какой-то МММ лохотрон,
на прошлой неделе они обвалили акции на каких-то слухах с 22 до 16
сейчас AH уже After Hours: 20.28 +4.23 (26.36%)
кто-то тут явно делает деньги

[worldCitizen]

Sarepta это какой-то МММ лохотрон,
на прошлой неделе они обвалили акции на каких-то слухах с 22 до 16
сейчас AH уже After Hours: 20.28 +4.23 (26.36%)
кто-то тут явно делает деньги

Надеюсь что это буду я..

[kozhedub]

Sarepta это какой-то МММ лохотрон,
на прошлой неделе они обвалили акции на каких-то слухах с 22 до 16
сейчас AH уже After Hours: 20.28 +4.23 (26.36%)
кто-то тут явно делает деньги

Надеюсь что это буду я..

ага значит вы таки не ушли как обещали


ну что ж тогда пучком

[kozhedub]

я смотрю что на FDA решениях можно в принципе играть,
вот сегодня
Adamis Pharmaceuticals Corp
4.09 -4.77 (-53.84%)
получили CRL
как вам такое ?

[metaller]

Не совсем понятно.
1. Тут речь о продаже опций или о покупке ?

Только о продаже. Я не покупаю опционы.

Я всё-же предположу, что покупаете, когда надо закрыть позицию. Ведь не все позиции имеет смысл держать до expiration, верно ?

[venumpro]

я смотрю что на ФДА решениях можно в принципе играть,
вот сегодня
Адамис Пхармацеутицалс Цорп
4.09 -4.77 (-53.84%)
получили ЦРЛ
как вам такое ?

Да, можно. Только нужно придумать стратегию как на етом регуларно но зарабатывать деньги. Возможно, call ratio spreads may do the trick. Ктото должен протестировать и поделиться результатом

[venumpro]

Не совсем понятно.
1. Тут речь о продаже опций или о покупке ?

Только о продаже. Я не покупаю опционы.

Я всё-же предположу, что покупаете, когда надо закрыть позицию. Ведь не все позиции имеет смысл держать до ехпиратион, верно ?

Да. Я никогда не держу до expiration