Итоги трех лет спекуляции стоками

[zVlad]

За три года все эти вопросы я для себя решил. 90% (примерно) инвестированно в NVCN(NYSX), и 10% в SMF(TSX). Я нарушил принцип раскладывания яиц - сложил все фактически в одну корзину. По началу я строго соблюдал этот принцип, но пришел вот к тому к чему пришел. Но это решение было принято после долгого изучения и отслеживания моего главного символа. Прямо сейчас его положение ахoвое - U$.80. Проходит dilution. Но я купил основную массу по еще более низким ценам и пока что в прибыли.

у Вас недостаточно денег чтоб купить нормальный сток, работающий?

Почему Вы считаете эти акции не работающими?
Я допускаю, даже уверен, что есть более эффективные варианты. Но у меня нет столько времени и сил чтобы с моими подходами выискивать их (выискивать акции я прекратил год назад, но с тех пор покупал одну акцию по совету, конечно проверим сам тоже, и одна попала на глаза, не помню как, и я взял ее (SMF)).
И еще пару вопросов: почему обязательно нужно много денег чтобы купить работающий сток? Каков Ваш критерий работоспособности стока и как это можно определить наперед?

[strogov]

Поделитесь деталями как вы, живя в Канаде, купили акции российских компаний.

У меня их уже нет. Но было это не просто потому что я принципиально использую только RRSP, и TFSA. т.е. зарегистрированные счета, с ограничениями. Каждый раз приходилось звонить брокерам (у меня это RBC Direct Investing) и обьяснять им что например Gazprom хоть и ОТЦ, но торгуется на многих площадках поэтому можно. Тем не менее они однажды настучали на меня в Revenue Canada и я получал письмо счастья от Revenue. Отбиться помогли те же кто и настучал - по моей просьбе RBC Direct Investing написали в Revenue что Gazprom is OK, и Revenue от меня отстало без последствий.

Честно говоря, я понятия не имею, что такое: RRSP, TFSA и "зарегистрированные счета, с ограничениями". Может, у нас, в США, ничего такого не бывает?

Однако, возвращаясь к российским компаниям, значит продать-то, получается, тоже было очень сложно?

[worldCitizen]

За три года все эти вопросы я для себя решил. 90% (примерно) инвестированно в NVCN(NYSX), и 10% в SMF(TSX). Я нарушил принцип раскладывания яиц - сложил все фактически в одну корзину. По началу я строго соблюдал этот принцип, но пришел вот к тому к чему пришел. Но это решение было принято после долгого изучения и отслеживания моего главного символа. Прямо сейчас его положение ахoвое - U$.80. Проходит dilution. Но я купил основную массу по еще более низким ценам и пока что в прибыли.

у Вас недостаточно денег чтоб купить нормальный сток, работающий?

Почему Вы считаете эти акции не работающими?
Я допускаю, даже уверен, что есть более эффективные варианты. Но у меня нет столько времени и сил чтобы с моими подходами выискивать их (выискивать акции я прекратил год назад, но с тех пор покупал одну акцию по совету, конечно проверим сам тоже, и одна попала на глаза, не помню как, и я взял ее (SMF)).
И еще пару вопросов: почему обязательно нужно много денег чтобы купить работающий сток? Каков Ваш критерий работоспособности стока и как это можно определить наперед?

Работающий - который более-менее коррелирует с общим движением цен на бирже. Этот год выдался урожайным, было бы обидно если сток не реагирует и даже сползает вниз при общем ликовании.
Второе, это ликвидность. Это когда есть возможность войти по хорошей цене и без проблем выйти, в случае чего.

Last but not the least. Пенни стоки нельзя трейдить on margin. Почему это важно:
Если у вас margin account, к примеру, $20,000. Вы покупаете сток на 10,000. Нормальный брокер считает что сток куплен в долг 50%. Таким образом, у вас осталось кэш для торговли $15,000. С пенни сток это невозможно, существует планка ниже которой вы покупаете за наличные.
Надеюсь, понятно объяснил.

[strogov]

Скорее всего у вас нет реального опыта торговли на бирже.

Скорее всего вы слишком хорошего о себе мнения. То что описывает zVlad - спекуляция чистой воды, поэтому я и предлагаю биткоины, там хоть ничего этот простой факт не замутняет.
А так спасибо за советы, я в "крипто" рынке и так уже.

Мое предположение о том, что у вас нет реального опыта торговли на бирже, не имеет ни малейшего отношения к моему мнению о себе. Если вы хотите опровергнуть мое предположение, напишите коротенечко: сколько лет торгуете, чем, на каких биржах, через каких брокеров... Это можно сделать буквально в трех фразах.

Мое предположение о том, что у вас нет реального опыта торговли на бирже, основывалось, в частности, на том, что нигде на форуме я не видел ваших сообщений об этом. Если взять топикстартера или, скажем, меня, то ситуация другая. В моем профиле указано, что я зарегистрировался на форуме три года назад, и, как помню, я тогда сразу же написал, что несколько лет слегка торгую на бирже, но опыта маловато, и поэтому на форум пришел, в надежде чему-нибудь научиться... И с тех пор я неоднократно о своих торговых делах писал... А вы что ли специально стараетесь эту сторону своей деятельности скрыть?

Если вы купили криптовалюту, само по себе это не означает еще, что у вас есть опыт торговли на бирже, хотя бы маленький. Во-первых, строго говоря, криптовалютой на биржах-то пока еще не торгуют. Во-вторых, и это гораздо важнее, вы же ее пока еще не продали! Чтоб говорить об опыте торговли надо хотя бы с дюжину сделок осуществить: не только купить, но еще и продать потом, выйти из позиции. А у вас, получается, ни одной завершенной сделки нет! Ну я и говорю, у вас нет опыта торговли на бирже. Что не так и чего вы обиделись?

Я не давал вам советов. Вы перечитайте еще раз: где там советы? Я вам задал вопрос: готовы ли купить биткойнов на сто-двести тысяч долларов? Вы говорите, что уже в позиции, но на сколько? Это ключевой вопрос в этом деле! Если речь идет всего о $3000-$5000, то это еще не инвестиции и не торговля. Это как если бы вы лотерейных билетов купили на эту сумму, или заключили сделку с букмекером... Я не говорю, что вы зря купили биткойнов - покупайте, если хотите... однако реального опыта биржевой торговли это вам не дает.

[zVlad]

Поделитесь деталями как вы, живя в Канаде, купили акции российских компаний.

У меня их уже нет. Но было это не просто потому что я принципиально использую только RRSP, и TFSA. т.е. зарегистрированные счета, с ограничениями. Каждый раз приходилось звонить брокерам (у меня это RBC Direct Investing) и обьяснять им что например Gazprom хоть и ОТЦ, но торгуется на многих площадках поэтому можно. Тем не менее они однажды настучали на меня в Revenue Canada и я получал письмо счастья от Revenue. Отбиться помогли те же кто и настучал - по моей просьбе RBC Direct Investing написали в Revenue что Gazprom is OK, и Revenue от меня отстало без последствий.

Честно говоря, я понятия не имею, что такое: RRSP, TFSA и "зарегистрированные счета, с ограничениями". Может, у нас, в США, ничего такого не бывает?

Однако, возвращаясь к российским компаниям, значит продать-то, получается, тоже было очень сложно?

RRSP - это пенсионный план. С денег положенных на него возвращают налоги, поэтому регистрируют и регулирует запрещая делать некоторые инвестиции, например покупать OTC.
TFSA - тax free saving account. Доходы с него не облагаются налог. Такие же ограничения, что и с RRSP.
Продать было сложно в том плане что трудно было угадать максимум, уловить законы и причины роста/падения цены, перспективы, и затруднения были из-за малости операций. А так нет никаких трудностей не было - ордер ставишь, ордер выполняется емли все совпало и есть покупатель/продавец. Как с любыми другими акциями, разницы я не почуствовал. Дважды получал дивиденты.

[zVlad]

....
Надеюсь, понятно объяснил.

Вполне. Спасибо.
Общая тенденция рынка меня не устраивает. Я на ней некоторое количество сделок совершил, но это не то для меня. Я стараюсь вникнуть в перспективу конкретного стока. Так получилось, вообще говоря, случайно. Я толком не рассмотрев сток NVCN в прошлом году хапнул его много, а оказалось что их судят за раскрытие секретов и использование чужых идей. Пошел убыток, но вместо того чтобы вырваться с убытком я стал изучать тему и оказалось что не так все плохо. В декабре прошлого года я мог выйти с пятикратным ростом, но ждал и жду бОльшего. Возможно ждать придется еще год или два, но это меня устраивает.

Я не пользуюсь margin account, не беру в долг на инвестирование. И про это я знаю, но это не мой случай.

А Вы про копеечность NVCN сделали вывод только по текущей цене?

[Flash-04]

Мое предположение о том,

Какой то вы многословный. Вкратце: я не торгую на бирже. Доход с криптовалюты получен (то есть таки сделки были). Доходность 150%.
Про лотерейные билеты оборжаться: где вы видели людей покупающих их на тысячи долларов? Я - нет.

[Oleg Co]

А можно доход в % выразить? А не в канадских Аутбэках.

[zVlad]

А можно доход в % выразить? А не в канадских Аутбэках.

Если вопрос ко мне, то я еще не завершил свою биржевую деятельность. Деньги пока еще в инвестициях, но завершенных транзакций с убытком на данный момент не было (это пока главное для меня, для моих личных планов). Получались дивиденты. Промежуточный процент пока не высок 10-15% годовых на вскидку.
Коллега, купивший аутбэк, брал акции по примерно С$.60, сдал по С$3.0. Максимум был тогда чуть больше С$4, но недолго.

[worldCitizen]

А можно доход в % выразить? А не в канадских Аутбэках.

Если вопрос ко мне, то я еще не завершил свою биржевую деятельность. Деньги пока еще в инвестициях, но завершенных транзакций с убытком на данный момент не было (это пока главное для меня, для моих личных планов). Получались дивиденты. Промежуточный процент пока не высок 10-15% годовых на вскидку.
Коллега, купивший аутбэк, брал акции по примерно С$.60, сдал по С$3.0. Максимум был тогда чуть больше С$4, но недолго.

На мой вкус, все это несерьезно по простой причине. It is not mainstream.
Образ мышления старого американского старпера надеющегося сделать состояние на золоте.

[zVlad]

..
На мой вкус, все это несерьезно по простой причине. It is not mainstream.
..

Спасибо зa комплимент - всю жизнь стараюсь дистанцироваться от мэйнстрима. Видимо получается.

[inock]

На мой вкус, все это несерьезно по простой причине. Ит ис нот маинстреам.
Образ мышления старого американского старпера надеющегося сделать состояние на золоте.

Понятно. А какой у вас ретёрн в среднем, не за этот год конечно, а так скажем за последние лет 15-20?
Что есть майнстрим?

[worldCitizen]

На мой вкус, все это несерьезно по простой причине. Ит ис нот маинстреам.
Образ мышления старого американского старпера надеющегося сделать состояние на золоте.

Понятно. А какой у вас ретёрн в среднем, не за этот год конечно, а так скажем за последние лет 15-20?
Что есть майнстрим?

E-mail me your street address, я вышлю Вам "ключи от квартиры где деньги лежат"

[inock]

На мой вкус, все это несерьезно по простой причине. Ит ис нот маинстреам.
Образ мышления старого американского старпера надеющегося сделать состояние на золоте.

Понятно. А какой у вас ретёрн в среднем, не за этот год конечно, а так скажем за последние лет 15-20?
Что есть майнстрим?

Е-маил ме ёур стреет аддресс, я вышлю Вам "ключи от квартиры где деньги лежат"

Вопросoв больше не имею.

[Falcon]

90% портфеля в NVCN это очень смело. Риски почти как в биткойне разве что volatility поменьше. Нужно иметь яйца из титана чтобы так торговать.

[zVlad]

90% портфеля в NVCN это очень смело. Риски почти как в биткойне разве что volatility поменьше. Нужно иметь яйца из титана чтобы так торговать.

А что Вас пугает в NVCN?

[inock]

Очень легко остаться без ничего. От слова совсем.
Потерять 50-60% от всех инвестиций это трагедия как для инвестора, так и для трэйдера.

[Falcon]

90% портфеля в NVCN это очень смело. Риски почти как в биткойне разве что volatility поменьше. Нужно иметь яйца из титана чтобы так торговать.

А что Вас пугает в NVCN?

90% в любом самом распрекрасном стоке должно пугать. Иначе это просто gambling просто вместо казино увы используете сток маркет.
Насчёт самой компании. Вы cash flow statement и balance sheet видели? Negative equity в примерно $30M не смущает? $112M которые отсудил CardiAQ это нормально? Этот долг полностью не погашен, по нему тикает интерес каждый день. Новая эмиссия пойдёт на погашение долга в основном. В лучшем случае будет ещё одна эмиссия в худшем они просто закроют двери через годик. Мне как-то так видится. По моим понятиям это очень стремно.

[zVlad]

90% портфеля в NVCN это очень смело. Риски почти как в биткойне разве что volatility поменьше. Нужно иметь яйца из титана чтобы так торговать.

А что Вас пугает в NVCN?

90% в любом самом распрекрасном стоке должно пугать. Иначе это просто gambling просто вместо казино увы используете сток маркет.
Насчёт самой компании. Вы cash flow statement и balance sheet видели? Negative equity в примерно $30M не смущает? $112M которые отсудил CardiAQ это нормально? Этот долг полностью не погашен, по нему тикает интерес каждый день. Новая эмиссия пойдёт на погашение долга в основном. В лучшем случае будет ещё одна эмиссия в худшем они просто закроют двери через годик. Мне как-то так видится. По моим понятиям это очень стремно.

Все это конечно мне известно и я с Вами согласен полностью. Но здесь есть и другая сторона медали на которой патент на конструкцию митрального клапана (Tiara), который не плохо позиционируется среди конкурентов, которые мултибилион бизнесами являются. Плюс 39 прооперированных Tiara пациентов с высоким процентом успеха, плюс комерциализируемое в Kанаде и Европе устройство (Reducer) с недавно полученным одобрением FDA на испытания в США.
Да, их подкосил суд, но деньги выплатить $112M у них есть (по идее сегодня они уже все выплатить должны были) и есть деньги для некоторого продолжения деятельности ($65M транзакция прошла в пятницу, $23M остаток должен быть) - финансирования испытаний в Европе для комерциализации Tiara.
CardiAQ хотел остановить через суд их R&D, но это не прошло, хотел обвинить их в fraud - тоже не прошло. Все чего они добились это $112M, но Neovasc остался на плаву и у него не нулевой цикл строительства. Большой %% акций у institutional investors, 15% у Boston Scientific's.

Конечно, если бы Neovasc был well-established company с хорошей денежной подушкой то все что было было бы семечками, но и цена акций в таком случае уже была бы иная - гораздо выше. Но с другой стороны мы, shareholders, держим акции купленные за центы у бизнеса с хорошими перспективами в крайнем случае на buyout (о чем многие держатели мечтают), а мне кажется лучше бы обойтись без BO и снять все пенки в случае успеха. На данный момент у меня чуть более 123 000 их акций.

Покритикуйте еще.

[ie]

Покритикуйте еще.

кхэ-кхэ

смотрю на график последних 10 лет... сток колебался ниже $2 в течении 4-х лет, потом прыгнул хорошо,
потом опять упал и скоро будет два года как мы бэк то зи олд $2 ранж.
теперь вопрос,
я конечно низнаю засколько вы его купили, ну скажем за $1
что будет если сток будет колебаться в пределах доллара в тенчении следующих 5-6-10 лет?
в какой то момент вы начнете себя спрашивать сколько еще ждать?
ведь есть такое поняте как missing opportunities...
ну и может так оказаться что потребуются денешки. срочно.

как говорят бывалые паcаны how much pain can you take/tolerate and for how long?

[zVlad]

кхэ-кхэ

Логика Ваша понятна, но в ней есть один важный изъян. Речь идет не о периодическом и даже не о повторяющемся процессе. Речь идет о процессе становления нового бизнеса, в котором есть этапы и нет пока еще ни одного цикла свойственного установившемуся бизнесу. Поэтому смотреть на график цен акций и пыраться предсказывать будущее совершенно неуместно.
Резкое падение почти два года назад связано было с негативным, в смысле финансовых потерь, вердиктом суда. Совсем недавно (буквально сейчас завершается) процесс апеляций и начинается новый, полесудебный, этап. Это случилось впервые в истории компании и как это будет отражено на цене акций пока еще не очень понятно, никому не известно, и в прошлом ничего такого не было.
В то же время на фоне суда шла дальнейшая разработка устройств и продвижение их на рынки. Эти процессы еще не завершены сполна. Как и когда отразится их завершение на цену акций сказать трудно, но то что эти события будут играть на повышение этой цены сомнений ни у кого вызывать не может. С той позиции, ниже $1 сейчас, рост от успешного завершения испытаний к производству будет исчисляться сотнями процентов. Поскольку мы имеем два продукта то рост этот будет не одномоментным, а по мере продвижения того или иного продукта. Кроме того речь идет о разных рынках: Канада, Европа, и США - вот Вам еще три потенциальных этапа и ступеньки вверх цены акции.
С текущей ценой $.85 я в ощутимом плюсе нахожусь, потому что покупал значительно дешевле. И пережил самый драматический период - завершения суда, который был начат в 2014 году. Компания не потеряла ни патент, ни право его использования без роялти, ни право внсти разработку и коммерциализацию.
Что може быть лучше для начала новой жизни с хорошими близкими перспективами. Да, это медицина где много формальный условий надо соблюсти чтобы выйти на рынок, но с другой стороны продукт их ждут умирающие пациенты. Если бы только интересы пациентов решали, то продукт уже был бы на рынке, но есть альтернативные подходы к лечению и на них сидят мощные производители, которые понимают что грозит их прибылям в случае успеха. Альтернатив и аналогов у Reducer на удивление нет. Альтернатива, частичная - для легких проблем с митральным клапаном, есть и есть аналоги, которые тоже все в стадии R@D, или ранних испытаний и Neovasc среди них совсем не плохо выглядит.

[ie]

Поэтому смотреть на график цен акций и пыраться предсказывать будущее совершенно неуместно.

скажем так не дает 100% ой гарантии. но вот насчет "совершенно неуместно" эт другая сторона медали.
другая крайность. т.к. кроме предидущих графиков у нас нечего по сути нет.
и кроме вас тысячи может миллионы смарт-гайс смотрят на эти графики и самое главное
часто продают-покупают согласно графикам. как бы это вам не казалось "неуместным"
но из-за того что большая толпа что-то делает синхроно это ЧАСТО сказывается на цене...

С текущей ценой $.85 я в ощутимом плюсе нахожусь

И пережил самый драматический период

а теперь представьте на секунду сколько таких владов-джонов-мухамедов и т.д.
сейчас потерают лапки и говорят самое страшное позади, щас попрет....

и если вдруг НЕ выстрелит вовремя вся эта толпа начнет делать дружный слив.
и что будет с ценой вашей замечательной компании? пральна она войдет в крутое пике.

Влад.. не хочу вас пугать слишком сильно. но вы сами попросили критики.
другими словами вы пришли в казино выиграли пару раз и теперь поставили все и без сдачи на три желтых помидора..

которые может выпадут а может и нет.

в любом случае удачи. она в нашем деле самое главное.

[zVlad]

90% портфеля в NVCN это очень смело. Риски почти как в биткойне разве что volatility поменьше. Нужно иметь яйца из титана чтобы так торговать.

Я к этом не сразу пришел. Два года я держал надежные акции ГазПром и Норникель, которые еще вдобавок платили дивиденты. Были и другие акции давшие рост, но я сорвался с них преждевременно. Анализируя задним числом почему я сорвался с них (кстати SRRA превысила мой выход на цене $2.22 - сегодня была выше $2.50) могу сказать что потому что у меня не было ни малейшего понятия куда и как они должны бы были меняться. Казалось вот этот вот подьем последний, но и отсиживаться в падениях приходилось. Сильное влияние было рыночной коньюнктуры, непредсказуемых цен на нефть, золото, курс рубля. Все это не радовало, хоть и не сильно огорчало. Именно это "ни то ни се" и двинуло меня к тому что есть на данный момент.

С NVCN все иначе, с NVCN у меня такое понимание есть. Поэтому я так в них и вложился. Вообще говоря мои инвестиции нельзя сравнивать с инвестициями, скажем, пенсионного фонда - если я потеряю все я не перестану существовать. Другими словами я не вложился всем что у меня есть за душой. Можно считать что мой дом, моя работа - это те корзины которые снижают риски трагедийного исхода. А если успех? Тогда это мое необьяснимое увлечение спекуляцией выстрелит и можно будет его с легким сердцем прикончить - честно говоря большого удовольствия от занятия этим делом я не получаю и хочу от него отойти на высокой ноте. еще и поэтому такое решение было принято.

[Falcon]

Т.е. вы решили сыграть по-большому. В принципе ставка интересная и я даже одобряю выбор. Вижу вы сделали домашнюю работу, это очень хорошо. Однако, я охреневаю от полного отсутствия диверсификации. В этой позиции есть недетская вероятность потерять все. Есть также хороший потенциал для роста. Если вам повезёт оно легко даст 200+%
Для меня такой подход не приемлем. Я отношусь к акциям как к математическим моделям и поэтому центральная предельная теорема это наше все. При портфеле на порядок больше вашего я бы не выделил на этот сток больше $20k

[OtherSide]

zVlad, penny stocks? купите биткоинов, заработаете ещё больше.
В августе торговали около 2 килобакса, сейчас по 9.

Интересно, когда битка была 1800, ванговал что слегка не дотянет до 10 000 при обвале. Уже близки к этой цифре. Посмотрим что будет