Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 4699
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta » 09 Nov 2017 05:37

oh, SNAP :)... sold 13.4/18 NOV strangle, rolled puts in Dec and sold 14 calls.

today SQ, sold 33.5/40.5 NOV strangle. Will probably close it, no rolling

also bot put butterfly in M with 14.5 short strike

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 22 Nov 2017 23:57

открыл ULTA диагональный колл спред, Jan. 240 - Dec.Wk2 230 for a small credit.
Раньше видел такие возможности только с очень ликвидными стоками, Microsoft, etc.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 07 Jan 2018 21:17

Интересная статья.

How To Properly Enter An Iron Condor

...timing is the most important.
Most option traders enter iron condors because they think the stock price will remain in a range, or, even worse, that the stock has run up, is overbought, and needs to come down.

This is the worst possible thing you can do.

What you will soon learn, if you haven’t already, is that a stock can stay up longer than you can stay sane.

You don’t want to base your decision to enter an iron condor solely on the stock’s price. Instead, you want to focus mainly on implied volatility.

An iron condor’s structure is made up of two near money options that are short, and two deeper out-of-the-money options that are long.
We don’t really care about the long options. They are there to limit our risk in the position. In the end, we hope that they expire worthless.

The short options are the key. All options are going to be affected with the changes in implied volatility. As implied volatility rises, our option prices will increase; as volatility drops, so does the option price.

You want volatility to drop when you have an iron condor on. This is vital to your success.
This means you don’t want to open a new iron condor when volatility is at a low. Follow me down this rabbit hole.

Low volatility means your option prices will be smaller. With low option prices, you are going to have to bring your options closer to being at-the-money to generate any real return.
....................https://theoptionprophet.com/blog/why-i ... n-strategy

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 26 Jan 2018 17:46

Новости от Теслы выглядят все более негативными. Держу put spread.
long TSLA March 320 put, short Feb.9 322.5 put.
Last edited by worldCitizen on 27 Jan 2018 00:09, edited 1 time in total.

User avatar
metaller
Уже с Приветом
Posts: 4386
Joined: 06 Jul 2011 12:22
Location: Oak Harbor, WA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by metaller » 26 Jan 2018 23:43

worldCitizen wrote:
26 Jan 2018 17:46
Новости от Теслы выглядят все более негативными. Держу put spread.
Debit put spread очевидно ?
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 29 Jan 2018 01:11

worldCitizen wrote:
26 Jan 2018 17:46
Новости от Теслы выглядят все более негативными. Держу put spread.
long TSLA March 320 put, short Feb.9 322.5 put.
С Теслой все понятно, они ничего не зарабатывают, График выглядит top heavy. Но у меня негативный взгляд и на некоторые FANG stocks. Следующая неделя обещает быть активной.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 01 Feb 2018 22:29

worldCitizen wrote:
29 Jan 2018 01:11
worldCitizen wrote:
26 Jan 2018 17:46
Новости от Теслы выглядят все более негативными. Держу put spread.
long TSLA March 320 put, short Feb.9 322.5 put.
С Теслой все понятно, они ничего не зарабатывают, График выглядит top heavy. Но у меня негативный взгляд и на некоторые FANG stocks. Следующая неделя обещает быть активной.
Anybody plays this and next week earnings?

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 01 Mar 2018 03:53

Retail sector: Macys, TJX, BBY, COST, etc. looks attractive на фоне повышенной волатильности. Открыл Foot Locker call calendar spread. Report Friday.
Dow 25,000 turned out to be an elusive target.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 04 Mar 2018 04:05

Последняя неделя значительных репортов, YY on Monday, COST Wednesday after hours.
март, а весна не приходит.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 11 Apr 2018 03:23

Трудно найти более волатильный сток чем Тесла. I sold both puts and calls ( inside a spread).

User avatar
venumpro
Уже с Приветом
Posts: 1310
Joined: 07 Mar 2014 02:18

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by venumpro » 12 Apr 2018 02:10

worldCitizen wrote:
11 Apr 2018 03:23
Трудно найти более волатильный сток чем Тесла. I sold both puts and calls ( inside a spread).
Payday? A lot of vol was sucked off this stock today.

Closed tesla and FB/QQQ spreads. Not bad of a day

Replaced the above with more conservative plays. Sold bunch of 16 delta strangles in SPY and QQQ. Have no opinion on market direction.

User avatar
metaller
Уже с Приветом
Posts: 4386
Joined: 06 Jul 2011 12:22
Location: Oak Harbor, WA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by metaller » 12 Apr 2018 07:53

venumpro wrote:
12 Apr 2018 02:10
Payday? A lot of vol was sucked off this stock today.
Хм, не вижу падения волатильности сегодня. Она даже немного подросла, судя по /VX
Я не хочу оплачивать ничьи аборты, велферы или детсады. Каждый должен сам принимать решения и нести за них ответственность.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 12 Apr 2018 22:34

worldCitizen wrote:
11 Apr 2018 03:23
Трудно найти более волатильный сток чем Тесла. I sold both puts and calls ( inside a spread).
Сейчас не часто торгую. I'm bearish on Tesla. Basically, this position is a debit bear spread.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 15 Apr 2018 05:57

worldCitizen wrote:
12 Apr 2018 22:34
worldCitizen wrote:
11 Apr 2018 03:23
Трудно найти более волатильный сток чем Тесла. I sold both puts and calls ( inside a spread).
Сейчас не часто торгую. I'm bearish on Tesla. Basically, this position is a debit bear spread.
Похоже на то что следующая неделя будет негативной. Время стричь купоны..

HappyCat
Уже с Приветом
Posts: 8518
Joined: 03 Nov 2006 19:48
Location: SF Bay Area

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by HappyCat » 18 Apr 2018 00:38

TSLA after trading hours что-то прям взлетела вверх, чтоб ето значило?

А почему вы думаете что следующая неделя негативная?
Pishu levoj nogoj s oshibkami. sorry

blacksea100
Уже с Приветом
Posts: 118
Joined: 25 Jul 2004 07:05
Location: San Diego

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by blacksea100 » 18 Apr 2018 01:46

HappyCat wrote:
18 Apr 2018 00:38
TSLA after trading hours что-то прям взлетела вверх, чтоб ето значило?

А почему вы думаете что следующая неделя негативная?
Оставьте вы в покое мою теслушку

Elon Musk raises Tesla Model 3 goal, rips inefficient contractors in internal email

An email sent to Tesla employees from Elon Musk says the company will stop production and take steps to produce 6,000 Model 3 cars per week by the end of June.

Read more: https://www.cnbc.com/2018/04/17/elon-mu ... -june.html

Sent from the CNBC app. Available on the App Store



Sent from my iPhone

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 18 Apr 2018 04:25

HappyCat wrote:
18 Apr 2018 00:38
TSLA after trading hours что-то прям взлетела вверх, чтоб ето значило?

А почему вы думаете что следующая неделя негативная?
в лучшем случае флэт как блин. Потому что перед репортом нет причин куда либо двигаться. Что говорит CEO, absolutely irrelevant. I look for $240.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 29 Apr 2018 05:53

Apple рапортует во вторник. Soon-to-expire contracts are attractively priced, and quite liquid.

User avatar
Beretta
Уже с Приветом
Posts: 4699
Joined: 23 Jul 2003 14:36
Location: DC - ОR

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Beretta » 01 May 2018 15:15

Sold weekly strangle 160/172.5 in AAPL for earning on expected $7 move.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 02 May 2018 02:47

I did an usual diagonal debit spread: July 175 call/ May 172.5 call. I hope it'll work.

Nukadam
Уже с Приветом
Posts: 2758
Joined: 29 Apr 2012 15:10

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by Nukadam » 03 May 2018 03:03

worldCitizen wrote:
29 Apr 2018 05:53
Apple рапортует во вторник. Soon-to-expire contracts are attractively priced, and quite liquid.
30 апреля - купил Apple по $162
2 мая - продал по $175.

8% за 3 дня ... впринципе не плохо

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 03 May 2018 06:32

Nukadam wrote:
03 May 2018 03:03
worldCitizen wrote:
29 Apr 2018 05:53
Apple рапортует во вторник. Soon-to-expire contracts are attractively priced, and quite liquid.
30 апреля - купил Apple по $162
2 мая - продал по $175.
8% за 3 дня ... впринципе не плохо
Поздравляю. Пресса была чересчур негативна в отношении компании. Играть на повышение имело смысл.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 03 May 2018 06:35

blacksea100 wrote:
18 Apr 2018 01:46
HappyCat wrote:
18 Apr 2018 00:38
TSLA after trading hours что-то прям взлетела вверх, чтоб ето значило?

А почему вы думаете что следующая неделя негативная?
Оставьте вы в покое мою теслушку

Elon Musk raises Tesla Model 3 goal, rips inefficient contractors in internal email

An email sent to Tesla employees from Elon Musk says the company will stop production and take steps to produce 6,000 Model 3 cars per week by the end of June.

Read more: https://www.cnbc.com/2018/04/17/elon-mu ... -june.html

Sent from the CNBC app. Available on the App Store
Да, это все ежедневные детали которые могут заслонять общую картину. После квартального репорта сток падает.

User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 15489
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by worldCitizen » 07 May 2018 03:35

Основатель Tesla Илон Маск откроет кондитерскую компанию. Об этом бизнесмен написал в твиттере, добавив, что он «очень-очень серьезен на этот счет».

Такое решение он принял после заочного спора с миллиардером Уорреном Баффетом о модели экономического «рва». Эту модель придумал сам Баффет, она позволяет с помощью долгосрочного конкурентного преимущества получать значительно большую прибыль, чем у других игроков на рынке. https://republic.ru/posts/90742 :-)

User avatar
NoMercy
Уже с Приветом
Posts: 671
Joined: 02 Feb 2005 19:16
Location: Moscow-Miami-Moscow

Re: Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

Post by NoMercy » 24 Jun 2018 14:03

Интересно, а тема умерла? venumpro перестал писать.

Return to “Инвестирование”