Спекуляция Деривативами - Trade Ideas !!!

[Beretta]

I have enough short deltas to last me a lifetime I still trade every day regardless. Last three month there was no vol whatsoever but life went on nevertheless, trades were put on and taken off, keep plugging in...

[venumpro]

Shorted SPY @ 238.48. No options. Want to trade after-hours

[Beretta]

Shorted SPY @ 238.48. No options. Want to trade after-hours

Nice! I did not pull the trigger It will go down after this quadruple witching.

I shorted ultrabonds at 157"22 after I took profit from being long, shorted 20-y bond via selling more calls @ 152 (April) and a 2 point IC wrapped around 148 (March). Sold oil at 48.83 to my long (now short) position (yeh, too early, but there is number on Friday so..) Got out of gold, silver and palladium for profit but way to early, still in copper and will stay for now. Sold ratio strangle 2 puts to one call in ORCL 42.5 and 44 - hah, now is a position , will roll calls tomorrow. LOVE FOMC days (and other Brexits )

"-What a week!
-Lemon, it's Wednesday" (c)

on softs - corn looks like a buy; still watching cacao, got out too early, waiting for a down move again..

[venumpro]

My plans are more simple. Will keep shorting SPY on every uptick. Keeping my eyes on gold and bonds. When they sell off, will start selling puts. Need gold at 1,180 and /ZB under 145'26. Other than that, sitting on cash and waiting for high volatility. I am having great year so far, and don't want to f.. it up

Just filed my corp. taxes. Still crying

[Beretta]

My plans are more simple. Will keep shorting SPY on every uptick. Keeping my eyes on gold and bonds. When they sell off, will start selling puts. Need gold at 1,180 and /ZB under 145'26. Other than that, sitting on cash and waiting for high volatility. I am having great year so far, and don't want to f.. it up

I have no plans. Every day I wake a look for opportunities, ищу что-нибудь каждый день. Например, сегодня проснулась посреди ночи , посмотрела - cotton пошел наверх сильно. Начала продавать, а вот сейчас купила последние. Также и с palladium. Кстати, оба хреновые trading vehicles, liquidity, particularly in palladium is awful. Так что, это на любителя. За большой прибылью не гонюсь, take profits on couple points, do not get greedy... It works ok particularly in low vol environment when there is not much to do. It is an engagement tool really and it also helped me in this market. I know nothing and do not pretend to know, just instead of just talking I do, that's all. Do I win every time? Not at all. But what I've learned is that market is cyclical and if you are patient (and have enough bullets ) you'll be fine.

Options positions I always have are oil strangles (delta neutral), nat gas strangles (mostly short delta), bonds (short delta). And of course short S&P. Everything else is complimentary. If nothing is going on on the stock market then I move to smg else. Вот, сейчас, например, купила доллар. It is low considering. Будем посмотреть. В общем, мысли вслух

Just filed my corp. taxes. Still crying

А вот здесь про саночки...

[venumpro]

Я тоже трейдаю очень часто и всё подряд. Только сейчас, мне кажеться, не время. Есть отличная возможность поднять 25-30% за несколько недель. Если будет так, как я думаю, очень скоро будет мoре возможностей продавать стенглы и страдлы.

Купил по 5 мешков пут дебит спредов в JPM, AAPL, FB, & QQQ.
Подшотил еше немножко SPY

Ждемс nice volatility pop

[Beretta]

Есть отличная возможность поднять 25-30% за несколько недель. Если будет так, как я думаю, очень скоро будет мoре возможностей продавать стенглы и страдлы.

Да, а как вы это себе видите?

Купил по 5 мешков пут дебит спредов в JPM, AAPL, FB, & QQQ.
Подшотил еше немножко SPY

Ждемс nice volatility pop

насчет шорт спайз. А в дебит спреадс... велл, мне с ними не везет, теряю, так я их больше не покупаю... тем более earnings are coming, earnings are coming . Так что, я пас. А вам удачи с ними! Я зато с вами буду вол пап ждать .

а что, по вашему мнению, может этот пап вызвать?

кроме выборов во Франции (23 апреля), не вижу ничего такого. Если, может, новый мед план не пройдет, как вы думаете? или бюджет?

[venumpro]

Есть отличная возможность поднять 25-30% за несколько недель. Если будет так, как я думаю, очень скоро будет мoре возможностей продавать стенглы и страдлы.

Да, а как вы это себе видите?

Купил по 5 мешков пут дебит спредов в JPM, AAPL, FB, & QQQ.
Подшотил еше немножко SPY

Ждемс nice volatility pop

насчет шорт спайз. А в дебит спреадс... велл, мне с ними не везет, теряю, так я их больше не покупаю... тем более earnings are coming, earnings are coming . Так что, я пас. А вам удачи с ними! Я зато с вами буду вол пап ждать .

а что, по вашему мнению, может этот пап вызвать?

кроме выборов во Франции (23 апреля), не вижу ничего такого. Если, может, новый мед план не пройдет, как вы думаете? или бюджет?

Мои самые любимые стратегии, стренглы и страдлы. Но с такой волатильностью как сегодня, у меня рука не поднимается продать голый пут. Может я излишне осторожен ..... но ета осторожность помогла мне пережить 2008 год.

Дебит спреды - 50/50 шатс, так что ваш результат закономерен. Мои результаты не лучше.

In 2007, everyone was saying that volatility will never be in 20-s again. Everyone was saying that volatility in 11 handle is new norm. No one saw anything bad coming. I just know one thing. At some point, something will trigger something else and that that something else will start panic. And when the panic hits, every single option you sold, whether it's put or call, quadruples in size. Not a pleasant thing. Just ask me how I know

I am not expecting us to crash or the end of the world. This is simple risk management. Low vol = a lot of capital on the sidelines + minimal vega exposure. High vol = majority of the capital in use + short vega. At least, this is Tom Sosnoff preaches and kinda agree with him.

[metaller]

Ждемс nice volatility pop

Can't wait ...

[Beretta]

At least, this is Tom Sosnoff preaches and kinda agree with him.

то то я смотрю, вы моими словами говорите  hello fellow tastytrader, I am #829 - you?

они из моего  tweet рекламку сделали

[venumpro]

Я не совсем тейститрейдер Просто я сосед одного из них, а второго я очень уважаю. Том помогает мне с моим стартапом.

[Beretta]

Я не совсем тейститрейдер Просто я сосед одного из них, а второго я очень уважаю. Том помогает мне с моим стартапом.

start up

Он к нам в деревню приезжал, и мы познакомились и теперь письма пишем, про жизнь наши war stories... Столько, сколько он дает, конечно, это просто нет слов... Обожаю, в общем, чего уж там .

[worldCitizen]

At least, this is Tom Sosnoff preaches and kinda agree with him.

то то я смотрю, вы моими словами говорите  hello fellow tastytrader, I am #829 - you?

они из моего  tweet рекламку сделали

я бы не стал докладывать форуму свои личные данные....

[Beretta]

Да Б-га ради, #829 и tweet это как эполеты я, вона, свои позиции рассказываю, это в разы больше личной информации.. Komissar, небось, давно уже с блокнотиком тут был ..

[metaller]

At least, this is Tom Sosnoff preaches and kinda agree with him.

то то я смотрю, вы моими словами говорите  hello fellow tastytrader, I am #829 - you?

они из моего  tweet рекламку сделали

И что, много заработали на советах от tastytrade ?

[worldCitizen]

At least, this is Tom Sosnoff preaches and kinda agree with him.

то то я смотрю, вы моими словами говорите  hello fellow tastytrader, I am #829 - you?

они из моего  tweet рекламку сделали

И что, много заработали на советах от tastytrade ?

Я хоть читаю и смотрю всякие рекомендации, но почти никогда буквально им не следую. Это не значит что они плохие, нет. Просто я воспринимаю их как теоретический фундамент, в том числе и видео тейстиТрейд. Особенно для новичков, они ой как хороши.

[venumpro]

At least, this is Tom Sosnoff preaches and kinda agree with him.

то то я смотрю, вы моими словами говорите  hello fellow tastytrader, I am #829 - you?

они из моего  tweet рекламку сделали

И что, много заработали на советах от tastytrade ?

У тейститрейд нет советов. Всё что вы можете делать, ето смотреть как серьёзный пацан торгует.

Я, всегда пересматриваю ТТ вечером. Мне всегда интересно на сколько мое видение маркета отличается он ихнего. Для меня, ето уже стало рутиной.

[venumpro]

At least, this is Tom Sosnoff preaches and kinda agree with him.

то то я смотрю, вы моими словами говорите  hello fellow tastytrader, I am #829 - you?

они из моего  tweet рекламку сделали

И что, много заработали на советах от tastytrade ?

Я хоть читаю и смотрю всякие рекомендации, но почти никогда буквально им не следую. Это не значит что они плохие, нет. Просто я воспринимаю их как теоретический фундамент, в том числе и видео тейстиТрейд. Особенно для новичков, они ой как хороши.

+ 100.

Всегда интересно знать, что другие люди делают. Но торговать нужно самому. Иначе, очень быстро можно без денег остаться

[venumpro]

Как у народа с позициями после експирейшин?
Личо у меня, почти ничего нету.

AAPL - 135/145 pud debit spreads
FB - 135/140 put debit spreads (by far my largest position)
JPM - 90/95 call credit spread
QQQ - synthetic short (132 long puts + 132 short Calls)
SPY - many 233 put calendars + few 137 synthetic shorts
TSLA - 270/275 call credit spreads
XOP - 35 straddle + extra 35 short put

Идей больше нет.

[Beretta]

И что, много заработали на советах от tastytrade ?

Да, много. А главное, научилась решения быстро принимать, причем не обязательно касательно торговли. Как оказалось, мне это не сложно. Другим иначе. Народ "не верит", а чего тут верить, нужно делать руками, а потом уже говорить, как и что. Но это я. Вот, для примера. Сходила поговорить с "живым народом", который, как бы, торгует. Ну, всякие пришли, разумеется. Разговорилась с парой, вот, сказали, что торгуют 15 лет, им рассказали trade, вот, они его торгуют, совершенствуют. А какой трэйд? А нет, мол, сказать не можем, тот, кто поделился, не разрешает делиться больше, что то там продавать put spreads in SPX. Ну, хорошо (таких много, кстати, которые не делятся, как будто это соревнование...), продолжаю с ними, спрашиваю, а как commissions, не убивают ли. И тут они мне говорят, что, мол, они не подсчитывали, потому что - внимание! - торгуют они это все в paper trade. 15 лет.... И таких много... Которые говорят, но так и не могут pull the trigger. В общем, лирическое отступление.

[Beretta]

Я хоть читаю и смотрю всякие рекомендации, но почти никогда буквально им не следую. Это не значит что они плохие, нет. Просто я воспринимаю их как теоретический фундамент, в том числе и видео тейстиТрейд. Особенно для новичков, они ой как хороши.

Я почувствовала себя большой на какой то момент и решила follow BOB completely. Меня хватило ровно на полтора для Так торговать можно только с немеряным капиталом..

[metaller]

Я почувствовала себя большой на какой то момент и решила follow BOB completely. Меня хватило ровно на полтора для Так торговать можно только с немеряным капиталом..

А можно в нескольких словах описать как "так торговать" ? Любопытно.

[Beretta]

Как у народа с позициями после експирейшин?
Личо у меня, почти ничего нету.

AAPL - 135/145 pud debit spreads
FB - 135/140 put debit spreads (by far my largest position)
JPM - 90/95 call credit spread
QQQ - synthetic short (132 long puts + 132 short Calls)
SPY - many 233 put calendars + few 137 synthetic shorts
TSLA - 270/275 call credit spreads
XOP - 35 straddle + extra 35 short put

Идей больше нет.

У меня много (более 30) всякоразных позиций во всякоразных underlyings; в stock options I ended up with 850 long Delta, ну и дальше in futures long corn, long dollar, a bit short oil, short nat gas, short palladium, short cotton, a bit short bonds and short ES.. Let another week begin!

[worldCitizen]

конец earnings season. Из ликвидных стокс будут объявлять результаты Fedex and Nike.

Заметил интересный pattern with small biotechs. После того как они резво подпрыгивают после хорошей новости, спустя пару дней после они начинают неминуемо сползать к прежним уровням. Хороший setup for call credit spread or debit puts.
Но конечно liquidity is rather low.

[Beretta]

Я почувствовала себя большой на какой то момент и решила follow BOB completely. Меня хватило ровно на полтора дня Так торговать можно только с немеряным капиталом..

А можно в нескольких словах описать как "так торговать" ? Любопытно.

Ну, как, как. Весь цимес в том, чтобы быть delta neutral в своих позициях или чуть чуть в ту сторону, куда вы думаете, пойдет underlying. Если у вас уже есть позиция, вы продаете дополнительные calls or puts, если нет позиции, то вы ее заводите , а если позиция заработала деньги, то вы снимаете (и стараетесь тут же поставить новую позицию, чтобы ваша theta имела приличный вид ). Ну, и соотношение разных underlyings тоже имеет значение. И так целый день. То есть, Боб tries to make at east 15-20 different trades a day (a slow day) that including opening and closing positions. Это в нескольких словах.