25 стоков for short

User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

По примеру Jedd-а, решил открыть альтернативный топик. :mrgreen: Куча junk компаний с негативными earnings и большими долгами взлетела до небес (частично благодаря шорт сквизу). Примеры можно посмотреть здесь:

The Crap Of The Crop: Are The Biggest Garbage Stock Movers In The Prior Year Justified?



Пора бы вернуться с небес на землю и посмотреть на фундаменталс. Предлагаю составить список компаний, перспективных для шортов в ближайшие полгода-год. К тому же это будет полезно для хеджирования лонгов тех достойных компаний (из соседнего топика), которые кто-то захочет "buy and hold" во время коррекции (или же нового падения :twisted: ) на маркете.

Мои варианты: AIG, BAC, FRE/FNM, RMBS, PALM, NVDA
User avatar
dima@usa
Уже с Приветом
Posts: 1211
Joined: 14 Aug 2002 16:26
Location: Ukraine Richmond VA

Re: 25 стоков for short

Post by dima@usa »

SergeyVZ wrote:По примеру Jedd-а, решил открыть альтернативный топик. :mrgreen: Куча junk компаний с негативными earnings и большими долгами взлетела до небес (частично благодаря шорт сквизу). Примеры можно посмотреть здесь:

The Crap Of The Crop: Are The Biggest Garbage Stock Movers In The Prior Year Justified?



Пора бы вернуться с небес на землю и посмотреть на фундаменталс. Предлагаю составить список компаний, перспективных для шортов в ближайшие полгода-год. К тому же это будет полезно для хеджирования лонгов тех достойных компаний (из соседнего топика), которые кто-то захочет "buy and hold" во время коррекции (или же нового падения :twisted: ) на маркете.

Мои варианты: AIG, BAC, FRE/FNM, RMBS, PALM, NVDA


Сергей, кмк, рынок пока психологически не готов к сильным падениям. Но народ уже на взводе. Любая плохая новость уже больше отражается на маркете чем хорошая. Этот кризис показал какую роль сейчас играют средства массовой информации. Ведь именно они каждый день говорят что всё, страна вышла из кризиса. Но сейчас осень. Репорты по домам начнут ухудшатся ( закончился сезон, те кто хотели купить уже купили и по многим другим причинам). Так что я больше ставлю на падения чем на продолжение роста. Но идти против паровоза больно ( ох как мне это знакомо :sadcry: ). Подожди немного с шёртами. Пусть рынок устаканится и люди начнут понимать что пора выходить из позиций. А пока, кмк, они этого не поняли. Откаты народ использует для подкупки в лонг или дейтрейдинг. Паники нет.
Но если ты настроин шёртать... я бы добавил в список LVS и MGM. То что кричали на всех углах что у них всё хорошо мягко говоря не так. И обычно, при разворотах рынка они падают первые и сильно. К тому же они очень нагло выросли за последние пару месяцев.
Скоро начнётся сезон репортов. Вот если он будет плохой- будем падать и сильно. К тому же силёнки то у государства уже совсем на исходе.
Satellite testing is a game. Sometimes you win - sometimes you loose.
So far I am winning !!!
User avatar
dima@usa
Уже с Приветом
Posts: 1211
Joined: 14 Aug 2002 16:26
Location: Ukraine Richmond VA

Re: 25 стоков for short

Post by dima@usa »

Походу можно начинать всё шёртать.Пристегните ремни- начинаем падение :D
Satellite testing is a game. Sometimes you win - sometimes you loose.
So far I am winning !!!
User avatar
dima@usa
Уже с Приветом
Posts: 1211
Joined: 14 Aug 2002 16:26
Location: Ukraine Richmond VA

Re: 25 стоков for short

Post by dima@usa »

Ещё один мой любимец на шёрт это GNW.
Satellite testing is a game. Sometimes you win - sometimes you loose.
So far I am winning !!!
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

Какие мысли по поводу GMCR, и особенно DDRX ?
У GMCR пока хорошие earnings, но вот насчет DDRX возникают сомнения - они решили переключиться на K-Cup бизнес.
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

dima@usa wrote: я бы добавил в список LVS и MGM.
А как насчет WYNN ?
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

А вот и новости насчет MGM подоспели:
MGM Preparing For Restructuring Or Bankruptcy; TPG, Providence To Eat $875 Million Equity Loss

Упс... это вроде не тот MGM (MGM Mirage), а студия Metro-Goldwyn-Mayer
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

Вот кое-что из моего watch list (несколько я зашортил, но пару "хороших" - например CIT и PAG - прохлопал):

PAG, CAR, DTG, RAD, TLB
YRCW, DRYS, AMR
AIG, GNW, MBI, MTG, CIT, BAC, PMI
RMBS, AMD, NVDA, PALM, OVTI
MGM, LVS, WYNN
User avatar
dima@usa
Уже с Приветом
Posts: 1211
Joined: 14 Aug 2002 16:26
Location: Ukraine Richmond VA

Re: 25 стоков for short

Post by dima@usa »

SergeyVZ wrote:Вот кое-что из моего watch list (несколько я зашортил, но пару "хороших" - например CIT и PAG - прохлопал):

PAG, CAR, DTG, RAD, TLB
YRCW, DRYS, AMR
AIG, GNW, MBI, MTG, CIT, BAC, PMI
RMBS, AMD, NVDA, PALM, OVTI
MGM, LVS, WYNN

Можно вопрос??? А как вы CIT собираетесь шёртать? Или под словом шёрт понимается всё вместе с опшинсами тоже?
Satellite testing is a game. Sometimes you win - sometimes you loose.
So far I am winning !!!
User avatar
dima@usa
Уже с Приветом
Posts: 1211
Joined: 14 Aug 2002 16:26
Location: Ukraine Richmond VA

Re: 25 стоков for short

Post by dima@usa »

RDN положите в свою копилку шёртов. Если будет Жопа на маркете им будет особено не хорошо.
Satellite testing is a game. Sometimes you win - sometimes you loose.
So far I am winning !!!
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

dima@usa wrote:Можно вопрос??? А как вы CIT собираетесь шёртать? Или под словом шёрт понимается всё вместе с опшинсами тоже?
Дима, мы ж вроде на "ты" были (тем более в инвестициях вроде все на "ты" :) ) ? :fr:

Насчет CIT - можно было купить путов (сейчас уже поздно, наверное) - ну, или выписать нэйкед коллы как sdp (но у меня этой опции нет :? ). Кроме того, некоторые брокеры (кажется, Interactive Brokers ?) позволяют шортать стоки < $5
За RDN спасибо - я про него забыл (помнится, прошлой осенью у него хорошая волатильность была :roll: ).
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

AIG наконец-то полетел вниз :food:
User avatar
dima@usa
Уже с Приветом
Posts: 1211
Joined: 14 Aug 2002 16:26
Location: Ukraine Richmond VA

Re: 25 стоков for short

Post by dima@usa »

Интересно, что там на митинге CIT решат. А то все уже заждались выносить покойников. В смысле шёртать тех( или всех) кого случайно посчитали живыми :D
Satellite testing is a game. Sometimes you win - sometimes you loose.
So far I am winning !!!
User avatar
dima@usa
Уже с Приветом
Posts: 1211
Joined: 14 Aug 2002 16:26
Location: Ukraine Richmond VA

Re: 25 стоков for short

Post by dima@usa »

dima@usa wrote:Интересно, что там на митинге CIT решат. А то все уже заждались выносить покойников. В смысле шёртать тех( или всех) кого случайно посчитали живыми :D

http://finance.yahoo.com/news/CIT-Launc ... l?x=0&.v=1
Satellite testing is a game. Sometimes you win - sometimes you loose.
So far I am winning !!!
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: 25 стоков for short

Post by worldCitizen »

Присланный список шортить:
-3.35% , JKI , Value MidCap iS M, JKI
-3.39% , RFG , Growth MidCap S&P 400, RFG
-3.60% , PXQ , Networking, PXQ
-2.26% , MV , METAVANTE TECHNOLOGIES, MV
-13.81% , RFMD , RF Micro Devices Inc
-5.49% , PSI , Semiconductors, PSI
-2.36% , DGT , Global Titans, DGT
-4.86% , TER , TERADYNE
-1.84% , IYC , Consumer Cyclical DJ, IYC
-2.64% , IYJ , Industrial LargeCap Blend DJ US, IYJ
-1.32% , PIC , Insurance, PIC
-2.11% , NY , Value LargeCap NYSE 100 iS, NY
-2.64% , RPG , Growth S&P 500, RPG
-7.17% , CMCSA , COMCAST HOLDINGS STK A
-5.65% , RZV , Value SmallCap S&P 600, RZV
-7.18% , ISIL , INTERSIL CORP
-4.78% , IGW , Semiconductor iS GS, IGW
-3.26% , IJJ , Value MidCap S&P 400 B, IJJ
-1.68% , IYK , Consumer Non-Cyclical, IYK
-4.08% , BMC , BMC SOFTWARE
-9.21% , EK , EASTMAN KODAK
-3.39% , IWS , Value MidCap Russell, IWS
-2.50% , IAH , Internet Architecture H, IAH
-5.01% , RFV , Value MidCap S&P 400, RFV
-7.44% , LBTYA , Liberty Global Inc. (LBTYA)
-10.53% , MTG , MGIC INVESTMENT
-2.93% , VPL , Pacific VIPERs, VPL
-4.78% , XSD , Semiconductor SPDR, XSD
-1.48% , HHH , Internet H, HHH
-8.87% , ZION , ZIONS
-2.25% , IXP , Telecommunications Global, IXP
-10.57% , MBI , MBIA
-2.53% , IJT , Growth BARRA Small Cap 600, IJT
-4.32% , IXG , Financials Global LargeCap Value, IXG
-3.07% , JKG , MidCap Blend Core iS M, JKG
-7.56% , CIEN.O , CIENA
-2.68% , DSV , Value Small Cap DJ, DSV
-2.92% , IYZ , Telecom DJ US, IYZ
-4.16% , RPV , Value S&P 500, RPV
-1.76% , IXJ , Healthcare Global, IXJ
User avatar
dima@usa
Уже с Приветом
Posts: 1211
Joined: 14 Aug 2002 16:26
Location: Ukraine Richmond VA

Re: 25 стоков for short

Post by dima@usa »

worldCitizen wrote:Присланный список шортить:
-3.35% , JKI , Value MidCap iS M, JKI
-3.39% , RFG , Growth MidCap S&P 400, RFG
-----------------------------------
-4.16% , RPV , Value S&P 500, RPV
-1.76% , IXJ , Healthcare Global, IXJ


А что значат эти -% перед символом стока ???
Satellite testing is a game. Sometimes you win - sometimes you loose.
So far I am winning !!!
User avatar
worldCitizen
Уже с Приветом
Posts: 18013
Joined: 19 Jul 2008 06:52
Location: USA

Re: 25 стоков for short

Post by worldCitizen »

dima@usa wrote:
worldCitizen wrote:Присланный список шортить:
-3.35% , JKI , Value MidCap iS M, JKI
-3.39% , RFG , Growth MidCap S&P 400, RFG
-----------------------------------
-4.16% , RPV , Value S&P 500, RPV
-1.76% , IXJ , Healthcare Global, IXJ


А что значат эти -% перед символом стока ???
Процент изменения цены, при растущем объёме, но за какой срок, не указано, то ли за месяц, то ли какой другой.
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

Еще варианты для шортов:

COF, AXL, CNW, INCY, BKD, GAP, GT, CIEN

ECUXF (плохой silver miner, если серебро пойдет вниз вместе с маркетом, он очень быстро рухнет),

SWC (platinum/palladium miner, очень волатильный, сильно зависит от цен на платину - которые вряд ли вырастут если автопром не увеличит продажи в 2 раза).
User avatar
Hoochin
Уже с Приветом
Posts: 1031
Joined: 29 Nov 2006 22:09
Location: Si Valley

Re: 25 стоков for short

Post by Hoochin »

DTG - bear spread with calls for Nov?
25 short, 30 or 27.5 long.
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

The Eight (Worst/Best?) Stocks Of 2009:
http://www.zerohedge.com/article/eight- ... tocks-2009
...stocks which have returned over 1,000% from their 52 week low, and which have a 10% or higher short interest ... interesting observation is the 1 year growth in revenue and EBITDA ... the median growth YoY has been -20% and -25% respectively (not exactly the stuff 1,000%+ rallies are made of) ... of the eight companies, four have negative unlevered LTM free cash flows.

For those who are [brave/stupid/risk tolerant/addicted to gambling] enough, one possible way to approach this grouping is to buy medium/long-term straddles
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

MBI, MTG и RDN в среднем упали на -50% от вершины в сентябре... :shock:
dimp
Уже с Приветом
Posts: 4936
Joined: 22 Nov 2005 20:32
Location: Maryland

Re: 25 стоков for short

Post by dimp »

SergeyVZ wrote:Мои варианты: AIG, BAC, FRE/FNM, RMBS, PALM, NVDA

FRE/FNM - зашортать не получится, путы и пут спреды ИМХО покупать тоже не стоит (могут очень долго болтаться на этом уровне). Разве что на подскоках можно попытаться продать коллы. BAC я бы сейчас не шортал - зачем, если есть гораздо лучшие кандидаты. Остальные из вышеперечисленных у меня уже зашортаны. :D (на AIG bear call spread)
Могу добавить еще AMZN, VMW(недавно отрыл позиции), HOG, CRM(открою при удобном случае).
User avatar
SergeyVZ
Уже с Приветом
Posts: 2260
Joined: 07 Mar 2000 10:01
Location: Brasil>Japan>MD>CA

Re: 25 стоков for short

Post by SergeyVZ »

Ты AMZN зашортил, или взял путы / спред ?
Я на всякий случай закрыл сегодня шорт на DTG - завтра у них earnings (хотя шансы на surprise небольшие, имхо). На BAC закрыл сегодня ноябрьские $15 путы с небольшим профитом (ордер выполнился автоматом), но продолжаю держать шорт in\-17.01. Из моих шортов лучше всех ведет себя AIG :-) а хуже всех - GAP и AXL (не хотят тонуть :twisted: )
dimp
Уже с Приветом
Posts: 4936
Joined: 22 Nov 2005 20:32
Location: Maryland

Re: 25 стоков for short

Post by dimp »

SergeyVZ wrote:Ты AMZN зашортил, или взял путы / спред ?

Зашортил.

Return to “Инвестирование”